IceFinExpert [инвестиции]

Элитный Журнал об Инвестициях: от начинающего инвестора к продвинутому – это просто. Инвестиции в Российский Рынок Акций. Проект в инста и твиттере https://taplink.cc/icefinexpert
Сотрудничество → в личку📩

View in Telegram

Recent Posts

Начались торги акций 33 крупнейших компаний Фондового Рынка на МосБирже

‼️ В понедельник 21/03/2022 в Фондовой Секции МосБиржи откроются торги облигациями федерального займа. Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов, Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ. /источник: Банк России/

❗️Из заявления Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 18 марта 2022: "сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых".

Это является позитивным сигналом в данных непростых условиях. Поскольку ↑ ставки даже до 22%, означало бы, что принятые меры - недостаточны.

Факторы, сильно влияющие на котировки ценных бумаг на 1 марта 2022:

- обостренная геополитическая обстановка (спецоперация);
- санкции против конкретных компании;
- ↑ ставки с 9,5% до 20%.

В первую очередь финансовый сектор и его представители находятся под сильнейшим давлением. И такие его представители, как Сбер, ВТБ, Тинькофф испытывают коллосальные перегрузки на ФР. Если на МосБирже панику регуляторы пытаются приостановить, то на Лондонской - акции компании продолжают ↓. С октября 2021 котировки Сбер [MCX,LSE:#trSBER] снизились ↓ на 95% с 21,5 до 1,1 Фунта стерлингов

Непростой период переживает Российский фондовый рынок и теперь февраль 2022 будет упоминаться в новой истории со вздрагиванием.

С максимума индекса МосБиржи #trIMOEX 21 октября 2021 в 4287 пункта его котировки опустились до 1681 пункта 24 февраля 2022. Падение составило 60,7%. Такая динамика впервые на ФР РФ. ЦБ отреагировал на геополитические события и за 2 дня IMOEX отскочил к 2470 пунктам. Однако почти все ценные бумаги компаний находятся под сильным давлением, особенно из финансового сектора и санкционного списка.

Как и сообщалось ранее, вследствие рисков ↑ увеличения темпа инфляции, общей неопределенности и перекупленности на рынках, возможных санкций против РФ, а в продолжение и удешевления курса рубля ₽ акции золотодобытчиков Полюс [MCX,LSE:#trPLZL] и Полиметалл перестали снижаться, развернулись и начали свой рост. Котировки Полиметалл [MCX,LSE:#trPOLY] отстают в росте от акций Полюса.

Большие деньги возвращаются в "тихую гавань" - золото.

67ой регион присутствия X5RetailGroup [MCX,LSE:#trFIVE] - как раз перед этими выходными открылись сразу 8 магазинов «Пятёрочка» в Иркутской области: 3 в столице региона, по 2 в Усолье-Сибирском и Ангарске, ещё 1 в Шелехове cовокупной торговой площадью в 2 731м². Ассортимент каждого из них – от 5,5 до 7 тысяч наименований. Все открывшиеся магазины работают в новой концепции сети, которая строится на ключевых ценностях «Пятёрочки».

Исходя из недельного графика, вследствие консолидации покупок акций технически образуется хорошая точка входа.

На байбек до 20% чистой прибыли по итогам 2021 ГИТ [MCX:#trGRNT].

При этом руководство планирует сделать обратный выкуп акций ежегодным с целью ↑ ликвидности и инвестиционной привлекательности акций компании.

Со вчерашнего дня инсайдеры начинают агрессивно скупать акции ПАО ГИТ [MCX:#trGRNT] по сильно подешевевшей за год стоимости за акцию. Скупка производиться в пользу Агасьяна, Автандиляна и Клопенко. Довольно четкий сигнал для инвестиционного сообщества.

Последние несколько дней Группа Тинькофф [MCX:#trTCSG; LSE:#trTCS] выпускает много позитивных новостей, одной из которых является запуск инструмента Оборотное Кредитование бизнесов на Яндекс.Маркете - компании смогут получить кредит до 10Млн₽ для развития своего бизнеса. Будет интересно оценить, как отразится это направление в отчетности, учитывая, что рынок продавцов на Яндекс.Маркете продолжает ↑.

Котировки акций Тинькофф Банка поднялись, акция продолжает ↑ рост 3ий день.

ДРАЙВЕР РОСТА: зафиксирован возможный разворот ↕ котировок акций HeadHunter [MCX:#trHHRU; NASDAQ:#trHHR] в рост ↑.

Стало известно, что компания объявляет о программе обратного выкупа акций (buyback), в рамках к-ой с 11 октября 2021 и до > ранней даты либо до 10 августа 2022 она может выкупить акции на сумму до 3 Млрд₽. Основная цель Программы обратного выкупа - финансирование долгосрочных программ стимулирования Компании. Предлагаемые выкупы могут производиться время от времени посредством операций на открытом фондовом рынке по рыночным ценам, в рамках сделок, заключенных в частном порядке, в рамках блочных сделок и др способами. Денежное вознаграждение, подлежащее уплате за обратный выкуп, будет выплачено из реализованной и нераспределенной прибыли Компании.

С 3 сентября акция продолжала ↓. 30 сентября ~14:00 акция достигла минимума в 3465₽ за акцию и с того момента стала откупаться, прибавив ↑ к концу торгов +93₽ (3558₽).

(продолжение 2) В среднем по сравнению с прошлым годом себестоимость продукции выросла > чем на 3,1%. В другие года на 20%, 1,9% и пр. Данная формулировка и сильно ↓ потоки выручки и прибыли до отрицательных звучит как приговор.

В регионе Приморский Край действует несколько отраслевых предприятий производителей молочной продукции, включая ООО Арсеньевский Молочный Комбинат призер 30-ти Золотых медалей, Гран-При и Лауреатских дипломов с различных ярмарок и выставок Дальнего востока. Высокая конкуренция с лидерами рынка заставила покинуть с убытками компанию Белуга Групп из региона в секторе молочной продукции.

(продолжение 1) АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ» входит в состав Группы Белуга [MCX,EuroNEXT:#trBELU] с 2000. В отчете за 2015 Группа особо выделяет завод как лидера на приморском рынке молокопродуктов. Однако в годовых отчетах самого завода 2016-2020 указывается одинаковая формулировка: …"в связи с дестабилизацией в Российской экономике и, прежде всего, нестабильностью курса валют сильно ↑ закупочные цены на сырье и материалы для производства продукции, а также запчасти на оборудование, что в конечном итоге сказывается на себестоимости конечного продукта... →

ВЗГЛЯД: буквально недавно алкогольная компания Белуга Групп [MCX,EuroNEXT:#trBELU] уведомила об прекращении контроля над АО Молочный Завод "УССУРИЙСКИЙ", в котором она владела >50% голосов в высшем органе управления. Сообщение компании выглядит запутанным и неоднозначным, причины прекращения участия Группы в управлении заводом также не указываются. Из других источников сообщается, что площадка в Уссурийске была продана. Белуга Групп никак возможную сделку не комментирует, никакой другой информации не предоставляет, нет сообщений и о состоянии МЗ "УССУРИЙСКИЙ" на момент сделки. Продолжение →

Очередная рокировка "удобного управленца" или выбор в качества направления общества - качество корпоративного управления, введение независимых директоров, консолидации структуры и прозрачности общества, выражаемой в предоставлении отчетности компании ↑ уровня и цели на ↑ рыночной капитализации компании.

28 сентября избрать на пост Генерального Директора - Чистякову Ольгу Петровну сроком на 5 лет - таково решение Совета Директоров ГИТ [MCX:#trGRNT]. Бывший руководитель Минко Сергей Владимирович досрочно освобожден от занимаемого поста, стоящих результатов достигнуто не было. Также известно, что Чистякова не имеет доли в уставном капитале эмитента. У инвестиционного сообщества такое назначение вызывает сомнения.

На сегодня ПАО объединяет компании, занимающиеся: управлением недвижимостью, ЖКХ, производством, строительством, сервисными услугами, инновациями, рекламой и СМИ, инвест-деятельностью в РФ от Северо-Запада и до Крыма.

Стало известно, что член Совета Директоров ПАО ГИТ [MCX:#trGRNT] Лобода Илья Геннадьевич снизил долю участия в уставном капитале Общества с 9,93% до 5,40%, что, оказывает давление на итак сильно снизившиеся котировки акций.

Так, акции компании находятся в ниспадающем тренде с мая 2020, а до такой низкой стоимости за акцию, как сейчас в 0,3385₽ акция опускалась лишь осенью 2019. Известно, что компания находится в процессе реструктуризации и за последние 2 года к обществу были добавлены несколько компаний из непрофильных отраслей путем поглощения. Негативно, хоть и логично, что в связи с этими событиями операционная рентабельность ↓, при этом выручка компании с 2017 ↑ скачкообразно с миллионов до нескольких миллиардов ₽. Также недавно «Национальным Рейтинговым Агентством» компании #ГИТ присвоен кредитный рейтинг на уровне «В+|ru|» с прогнозом «Стабильный».

Другим сотрудником отдела перспективного развития ММК-МЕТИЗ было сообщено о производстве новых видов инновационного крепежа, используемые для установки дверей, окон, лестниц, монтажа кровельных конструкций, фасадов и т.д, а также о новинках 2021 - самонарезающего/самосверлящего винта для оконного профиля.

Т.об. ММК [MCX:#trMAGN] нацелена вытеснять импортных производителей и расширять базу контрагентов на внутреннем российском рынке, продвигаясь в регионы.

Менее недели назад был закрыт дивиденд, при этом наблюдается коррекция котировок перед возможной 4ой волной роста.

ОАО ММК-МЕТИЗ, входящее по уровню производства в 3ку ведущих российских производителей метизной продукции является частью группы ММК [MCX:#trMAGN] - Магнитогорского Металлургического Комбината.

На 10-ой Общероссийской конференции «ПРОВОЛОКА–КРЕПЁЖ», проходившей 23-24 сентября Куранов поделился анализом ↑ ёмкости рынка сварочной проволоки с медным покрытием, за 10 лет рост к-ой составил >65%. Он отметил об существенной доле импорта проволоки и реакции ОАО «ММК-МЕТИЗ» - в рамках программы импортозамещения удвоении мощности по выпуску проволоки. Кроме того, компания вышла на рынок с неомедненной сварочной проволокой под брендом MagWire, предназначенной в том числе для сваривания выпускаемых в ПАО ММК высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG. для оконного профиля. → продолжение

Какими бы не были отличными финансовые результаты компании, при высоком аппетите к риску котировки такой компании могут продолжить ↓.

Выручка Полиметалл [MCX,LSE:#trPOLY] за 6мес2021 ↑ на +12% до 1,274Млрд$. Скорректированная EBITDA ↑ на +8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту цен на металлы на фоне стабильного уровня производства. Рентабельность по скорректированной EBITDA ↓ на 2 п.п. до 52% (54% за 6мес2020). Чистая прибыль 419Млн$ (376Млн$ 6мес2020). Денежный поток от операционной деятельности ↑ на +22% - компания накапливает деньги.

Несмотря на ↑ капитальных затрат на 55% и ↑ чистого долга до 1827Млн$ (1351Млн$) все показатели в норме и отчет действительно можно считать отличным. Так стоит ли ждать еще 3 выплату дивидендов уже в конце 2021 - начале 2022?

See more posts

View in Telegram