林睿閎證券分析師-John

朝九晚五的生活本來就不容易，白天忙工作、晚上還要弄小孩，不妨對自己好一點，本頻道幫你挖掘產業的金礦，讓生活可以過得更好一點

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林睿閎John
⏲️發文時間：2024.11.18 周一

🔺盤前想法

近期市場輪動變化，很難用原本的投資思維操作，從8-9月行情走一陣屠殺之後，看似行情回溫回歸秩序、結果只是行情不連續的開始

-9月底各個機構紛紛看好大陸景氣大底，結果遇到短暫的中國股市煙火

-到了10月份以為散熱準備第二波攻擊、結果美超微爆掉，雙鴻吃了一記悶棍，一詮也傳出健策的擴廠搶單，股價開始回落

-美債以為是降息是送分題，結果變成破底再破底，明年到期的4.9兆債務，永遠只能借新還舊，再度給美債市場價格壓力

-鴻準正要切進散熱模組，遇到發言人出來澄清謠言（結果反而越漲越兇？）

-世芯-KY 11/1法說下修明年展望，股價開始破底反彈，結果變成前陣子最強的IP股

-直到最近大家都在吵的BBU，AES-KY、順達最領先的兩家廠商，後來市場又連動到加百裕、系統電連番大漲等等，結果澄清文馬上出來，二、三線廠根本不會受惠AI伺服器的成長，股價又是吃一根長黑K

川普關稅、美超微爆掉等等國際大事，配上外資歷史空單新高、台股實際上已經有七成的股票破季線，但加權指數卻硬撐著，這種行情就是非常不舒服

目前我們持股上，盡量圍繞在AI伺服器題材、先進製程，也拉高現金比例，就算指數不跌，行情這麼亂也討不到太多便宜

這次搭到像是振發(5426)美超微轉單、鴻準(2354)AI散熱題材、或是世禾(3551)先進製程設備、伯特光(6859)新打進半導體設備等等，盡量在震盪盤但至少能維持震盪走強📈

前陣子直播說的京元電(2449)我們趁著高點出清，因為年底有個利空要發生，這陣子不如先看日月光(3711)，等京元電的買點回來，會再來通知會員，另外這次欣興(3037)，產能非常非常的滿，再繼續修正準備低點來接，總結來說多看看、多聽聽，出手謹慎留意，寧願買著溫溫吐吐的等待發酵，也不要硬去追著題材，結果題材只走兩天就結束的，會比較難受🤷

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林睿閎John
⏲發文時間：2024.11.18週一

🇺🇸〈美股盤後〉大選後漲勢退潮疫苗股疲弱道瓊跌超300點周線吞黑1.2%
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🔥上季財報20日揭曉，萬眾矚目市場看衰輝達營運成長估放緩
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💊川普公布新衛長再生醫療股狂歡
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👍元太三產品線力道強內外資喊買
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❓輝達Blackwell傳有過熱問題客戶頭大
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11/15 週五投信買賣超排行🥇

寶成(9904)投信大買7,000張且已經買超好一段時間，沒意外應該來自相關高股息ETF買盤，8/16週五籌碼我們分享過有一個高勝率分點㊙️在30$附近大買超過6,000張，現在股價創波段高該分點這幾天在獲利出場，當然寶成每個人都會認為大牛股，一轉眼漲幅高達40%非常驚人📈日後該分點再度買進值得跟隨👀

鴻準(2354)投信最近一陣子也持續買超，主要未來GB300相關散熱🔥很可能由鴻海直接集團內子公司一條龍完成，下周二也會舉行法說會，相關散熱、機器人展望是關注焦點，沒意外站上百元也是遲早的事💯

美律(2439)投信買超不多，但股價位處於低檔，關鍵分點近期持續逢低承接

廣達(2382)毛利率下滑加上提到要去美國🇺🇸加碼投資，市場聯想到準備要燒錢先跌再說，投信大賣💸

世界(5347)、鈊象(3293)、新普(6121)投信全數站賣方，比較像是ETF成分股調整，尾盤通通爆出大量價格劇烈反應

林睿閎John
⏲發文時間：2024.11.15週五

🔺盤前籌碼

🔥群創(3481)、明基材(8215)
看到兩檔股票長期都有各自分點穩定在每個月特定時間買進，這類買盤很多都來自員工信託持股相關，因此看到這種買超不要以為是主力長期看好，這種員工自提買股票類買盤不論漲跌都會買

🔥漢科(3402)、洋基工程(6691)
相關機器設備、廠務股票挑出兩檔檢視籌碼，首先漢唐(2404)就是漢科大股東，拉開共同公司派分點近期緩步買進漢科，過去操作高勝率分點近期也持續買進，在手訂單超過百億元 ; 洋基工程關鍵分點除息後也是一路買進，今年來說相對低迷，但有接到ASML林口廠98億訂單，在手訂單突破400億元，明年會有不錯成長

🔥順達(3211)
BBU(電池備援電力模組)傳出貨光寶科、台達電，但股價短線漲幅非常大，昨天股價拉回，籌碼面看到有短線客近2,000張套在157.5$，後面幾天突破這個位置容易賣壓湧現

🔥智崴(5263)
最近OTC指數尤其疲弱，不少個股通通跌破均線，從智崴來看波段大戶數千張都還在，但昨天一根跌停讓大戶滿手套牢，這類股票除非大戶夠有錢越跌越買，否則隨時都要擔心大戶融資壓力開始停損，因此不建議亂接刀

🔥台塑(1301)、中租-KY(5871)
兩檔股票越跌都看到國泰敦南分點沿路買，甚至拉開該分點波段買超都是一堆ETF，新聞查一下看到國泰證券數位經營發威！敦南分公司六年解鎖「百萬客戶」成就，也就是散戶朋友要低手續費、容易開戶很多會開在這，也因此這個分點未來在大型股、ETF如果一直攤平就可以當作散戶指標

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林睿閎John
⏲發文時間：2024.11.15 週五

🇺🇸〈美股盤後〉鮑爾暗示未來將謹慎降息美超微續崩超11% 四大指數盡墨
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💥川普鐵粉內閣逐漸成形
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👍鴻海美國布局展望很正面
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🔥仁寶報捷打進輝達AI鏈 PC 出貨同步升溫
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💰台積概念夯外資喊買雙箭頭
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11/14 週四投信買賣超超行🥇

首先看到中租KY(5871)投信賣超股價持續破底📉這類中國🇨🇳相關的公司像是台塑(1301)股價弱勢很長時間再度破底，前陣子反應中國救市降準降息市場以為低位階要反彈了，結果刺激似乎沒有延續力道又面臨川普勝選後面的關稅不確定性，這類大眾倚賴的存股標的反倒成為存股毒藥💸

仁寶(2324)前幾天提過，今天投信持續大買(可能ETF)，早上陳瑞聰也接受媒體訪問，表示明年重點為AI PC，滲透率目標達到2 – 3成，我想低位階補漲機會很高📈

順達(3211)昨天提過尾盤爆出幾筆大單要注意漲多風險⚠️今天投信買超熄火股價直接漲多拉回，族群小的股票還在強勢，但我們提過即便BBU需求上來受惠族群會落在大的順達(3211)及AES-KY(6781)，其他當然因為籌碼少漲得快，但很多根本連認證都還沒現在先漲上來，很容易怎麼上去就怎麼下來，畢竟連順達、AES都已經出現拉回了何況那些小型股

最後雙鴻(3324)昨天法說會釋出正面看法，今天投信力挺轉買股價強攻漲停，因為美超微財報下市事件影響雙鴻股價，這次法說會公司出來澄清並給予市場信心，比較像是低位階的轉強，能否延續還需要觀察，另外昨天雙鴻也提到RTX50系列相當正面，倒是可以留意相關族群🧐